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《金融衍生工具》实务捆绑调教 “碳酸锂产业期货衍生品应用”成功举行

2025年5月22日下午,《金融衍生工具》课程组在博学412举办了“碳酸锂产业期货衍生品应用”的实务捆绑调教 。课程组特邀请五矿期货武汉营业部总经理江权先生作为主讲嘉宾,系统介绍了碳酸锂产业中期货衍生品的运用方式和技巧。“新能源产业链衍生品应用实践”课程实践小组的同学聆听了本场捆绑调教 。《金融衍生工具》课程组授课教师冯建芬主持了本次捆绑调教 。


首先,江权先生简要介绍了新能源产业的定义,新能源具备的低碳排放、可再生、资源可持续性等特征和优势。接着,他以矿产端、冶炼端和产品端的产业逻辑,详细介绍了锂电行业的核心原材料的碳酸锂现阶段在新能源汽车和三元锂电池等领域的企业应用。从产业升级角度分析了虽然市场规模在以每年20%左右的增长速度扩张,但原材料价格近两年反而一路下跌的逻辑。江权先生认为我国供给侧改革目标是科技与产业升级,生产出口更多高附加值产品是新能源产业发展方向,因此产业利润的分布必然是更倾向于产业下游,而不是上游原材端。上一轮原材料上涨导致大量资本涌入矿端,原材料产能开始逐步释放,上游供大于求出现库存累计,故其价格并没有随需求增加而增长。

之后,江权先生介绍了碳酸锂期货合约的基本信息和市场报价情况,并重点阐释了企业如何正确评估风险的重要性和套期保值“锁定利润”与“优化利润”两种模式在不种行情中适用条件。最后,他分享了自己在期货衍生品服务实体产业的一些思考,并对企业如何评估套保效果、在使用衍生工具时应关注的重点、如何定位期货使用方法等方面提出了自己的见解。

新能源期货品种我国2023年开始发展的一个崭新领域,主要是以新能源产业链相关商品(如碳酸锂、多晶硅、工业硅等)为标的物的标准化期货合约。这些品种的上市为新能源企业提供了价格发现、套期保值和库存管理等风险管理工具,帮助应对原材料价格剧烈波动。此次捆绑调教 充分阐释了期货衍生品在碳酸锂产业实践中的应用,帮助同学们对《金融衍生工具》所传授的理论知识和市场实践进行有效结合,提升了同学们用专业知识服务实体经济的意识和能力。